(v mld. Kč)
| Duben | Únor | Březen | Duben | |||||
| Stav Transakce | Stav Transakce | Stav Transakce | Stav Transakce | |||||
|
Aktiva celkem |
1404,5 | 30,8 | 1785,8 | 89,5 | 1833,5 | 62,8 | 1837,0 | 6,0 |
| (1.1) Vklady | 137,7 | -25,7 | 151,9 | 7,9 | 138,5 | -13,3 | 130,0 | -8,5 |
| (1.2) Dluhové cenné papíry celkem | 300,7 | 15,2 | 358,9 | -1,8 | 365,0 | 9,4 | 365,9 | 0,0 |
| Rezidenti | 210,8 | 10,4 | 243,6 | -4,1 | 248,5 | 6,4 | 250,1 | -0,2 |
| Nerezidenti | 89,8 | 4,7 | 115,3 | 2,4 | 116,5 | 3,0 | 115,8 | 0,2 |
| (1.3) Akcie | 407,6 | 21,5 | 553,6 | 49,3 | 590,9 | 43,9 | 592,1 | 3,8 |
| Rezidenti | 198,2 | 11,9 | 306,9 | 49,1 | 316,9 | 8,6 | 319,0 | 1,7 |
| Nerezidenti | 209,4 | 9,6 | 246,7 | 0,1 | 274,0 | 35,2 | 273,1 | 2,1 |
| (1.4) Podílové listy fondů (včetně FPT) | 235,8 | 21,1 | 325,1 | 21,6 | 318,9 | 1,0 | 306,9 | -8,3 |
| Rezidenti | 91,4 | 9,6 | 144,5 | 24,7 | 145,4 | 0,9 | 145,7 | 0,5 |
| Nerezidenti | 144,4 | 11,5 | 180,6 | -3,1 | 173,5 | 0,2 | 161,2 | -8,8 |
| (1.5) Ostatní aktiva | 322,6 | -1,2 | 396,3 | 12,6 | 420,2 | 21,8 | 442,1 | 19,0 |
|
Pasiva celkem |
1404,5 | 30,8 | 1785,8 | 89,5 | 1833,5 | 62,8 | 1837,0 | 6,0 |
| (2.1) Přijaté úvěry | 44,8 | -2,9 | 56,4 | 2,9 | 60,7 | 4,4 | 53,8 | -6,6 |
| (2.2) Emitované podílové listy FKI | 1292,0 | 28,4 | 1633,6 | 89,2 | 1674,0 | 54,7 | 1683,0 | 11,2 |
| (2.3) Ostatní pasiva | 67,7 | 5,3 | 95,7 | -2,7 | 98,9 | 3,6 | 100,2 | 1,4 |
Poznámka: Investiční fondy (IF) jsou investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu, které jsou rezidenty ČR. Fondy fondů a fondy kvalifikovaných investorů jsou roztříděny v kategoriích podle druhu aktiv či fondů, do kterých investují. Data jsou publikována 15. kalendářní den druhého měsíce následujícího po konci období.
4 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu
Graf 4.1
Bilanční suma IF členěná podle typu aktiv
Komentář k agregované rozvaze IF (tabulka 13): Duben 2025.
Fondový kapitál: Hodnota fondového kapitálu investičních fondů na konci dubna činila 1 683,0 mld. Kč. Oproti březnu tato hodnota vzrostla o 9,0 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +11,2 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota fondového kapitálu investičních fondů vzrostla o 30,3 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u nemovitostních fondů, u kterých hodnota fondového kapitálu vzrostla o 4,1 mld. Kč na 303,9 mld. Kč.
Investice do dluhopisů: Hodnota držených dluhopisů ke konci dubna činila 365,9 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 0,9 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +5,8 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na fondovém kapitálu fondů oproti předešlému měsíci klesl, a to na 21,7 %.
Investice do majetkových cenných papírů: V průběhu sledovaného měsíce došlo k poklesu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 899,0 mld. Kč, z toho 306,9 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 592,1 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti březnu hodnota majetkových cenných papírů poklesla o 10,8 mld. Kč (měsíční transakce činily -4,5 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na fondovém kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl, a to na 53,4 %.
Ostatní investice: Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v dubnu činil 527,8 mld. Kč, z toho 80,1 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 130,0 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na fondovém kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na 31,4 %.
Počet vykazujících subjektů: Ke konci dubna 2025 působilo na území České republiky 951 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 109 akciových fondů, 74 dluhopisových fondů, 72 smíšených fondů, 162 nemovitostních fondů, 497 ostatních fondů a 37 fondů bez investiční politiky.